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2018年临港经开区财政总预算公开
来源: 日期:2018/1/28 17:12:00

关于临港区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告


党工委、管委会:

根据《预算法》和临港开发区工作实际,紧紧围绕“双轮驱动”和产学研港城一体化发展战略。结合2017年财政预算执行情况和2018年市委市政府和临港区党工委、管委会的工作安排,区财政依据开发区的经济发展状况、产业发展和城市建设等方面,全方位编制了临港区2018年税收收入和土地出让等基金收入预算,以及2018年机关事业单位运转、重大民生项目、重点项目建设、支持产业发展和政府性债务偿还计划等财政支出预算。2018年临港区财政预算报经市财政局汇总,并经2018年1月8日宜宾市第五届人民代表大会第二次会议审议通过,现将临港区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)提交党工委会议,请予审议。

关于2017年财政预算执行情况

2017年,区财政在党工委、管委会的正确领导下,在市、区各部门大力支持下,切实履行财政职能,积极推进各项财政改革和管理工作,经营城市,经营土地,经营财政,收入稳步增长,各项支出得到有力保障,财政预算执行总体良好。   

(一)财政预算变动及执行总体情况

1、公共预算

(1)公共财政预算变动及执行情况

经市人大审议通过的2017年临港区级一般公共财政预算收入为64700万元,实际完成73193万元,超额完成市上下达的全年目标任务,完成预算的113.13%,增长21.94%。其中:税收收入完成57849万元,完成预算的93.3%,增长51.48%;非税收入完成15344万元,完成预算的568.3%,同比下降29.73%。

经市人大审议通过的2017年一般公共预算支出为60875万元,执行过程中因体制补助收入、转移支付补助和各项专款补助、转贷地方政府债券收入、调入资金等原因,调增支出预算42237万元,一般公共财政预算支出相应调整为103112万元。根据决算数据,实际完成97703万元,完成调整预算的95.75%,较上年同期增长10.8%。

区级一般公共预算收入73193万元,加一般性转移支付收入4222万元、返还性收入6305万元、专项转移支付15674万元、地方政府债券收入14190万元、上年结余4628万元、调入预算稳定调节基金7358万元、调入资金8628万元,2017年一般公共财政预算总收入为134198万元。总收入减去当年一般公共财政预算支出97703万元、上解支出2031万元、地方政府债务还本支出14190万元、安排预算稳定调节基金14865万元,年终结余为5409万元。

2、基金预算

经市人大审议通过的2017年的区级基金预算收入为62000万元,根据决算数据,实际完成178853万元,为预算的288.47%。

经市人大审议通过的2017年的基金预算支出为62000万元,执行过程中因超收、安排预算稳定调节资金、上级财政补助、上年结余并入等原因,调整为195188万元,实际完成191405万元,为调整预算的98%,基金预算收支滚存结余3783万元。

(二)重点支出安排和执行情况

2017年重点支出得到了有效保障,一般公共服务、公共安全、科学技术、节能环保、社会保障和就业、住房保障等民生支出有较大幅度的增长。

1、一般公共服务支出。实现支出12213万元,增长60.15%。

2、教育支出。实现支出8904万元,增长25.43%。

3、节能环保支出。实现支出125万元,增长31.58%。

4、城乡社区事务支出。实现支出31864万元,增长98.53%。

5、国土资源气象事务支出。实现支出1974万元,增长60.62%。

以上预算执行情况详见附表一、附表二。

(三)部门预算制度建立和执行情况

2017年区级部门预算经“二上二下”程序,编制完成30个单位的部门预算,预算安排财政性资金23116万元,并经党工委、管委会常务会议审议通过后下达各部门执行。

(四)上级财政补助资金的安排使用情况

2017年,上级财政补助收入26673万元(其中公共预算补助26201万元、基金预算补助76万元、国有资本经营预算补助396万元),按规定专款专用,根据项目工程进度对应安排了22361万元,主要用于保障性安居工程、双城建设等,结转支出4311万元。

(五)新增地方政府债券转贷资金安排使用情况

2017年,市财政局转贷我区新增地方政府债券转贷资金19800万元,按照地方政府债券资金安排的原则和方向,金川邻里城安置房建设工程13500万元、龙顺家园保障性住房和安置房建设项目5500万元和宜宾市大学城及科创城基础设施项目(一期)(海绵城市建设项目)800万元。以上债券资金已全部拨付到项目业主单位,严格按债券资金使用原则和方向用于相应项目建设。

(六)置换债券资金安排使用情况

2017年,市财政局转贷我区置换债券资金148290万元,按照置换债券资金安排的原则和方向,14190万元用于置换一般债券到期债务(其中定向承销置换债券90万元),126300万元用于置换专项到期债务(其中定向承销置换债券90750万元),7800万元用于置换或有债务转化为政府债务到期债务。以上置换债券资金已全部拨付到相应债务主体单位,并严格按置换债券资金使用原则和方向用于偿还相应债务。

二、关于2017年的财政工作

2017年,在区党工委、管委会的坚强领导下,紧扣年度目标任务,区财政局按照党的十九大“贯彻新发展理念,建设现代化经济体系”的要求,坚持“产学研港城”发展战略,全力推动智能终端、轨道交通、新能源汽车、新材料和现代服务业“4+1”新兴产业的发展;紧紧围绕“科教之城、产业之城、开放之城、宜居之城”的发展定位,以加强财源建设和财政管理为重点,充分发挥财政统筹职能,加强收入征管,优化支出结构,加大财政监管力度,提高财政保障能力,稳步推进公共财政改革。

(一)精心组织,圆满完成2017年财政收支预算各项工作。

2017年区级一般公共预算收入实现7.32亿元,完成年初预算的113%,同比增长21%,超额完成市政府下达的6.67亿元考核目标任务,税收占比达到80%,位居全市第一,公共预算收入总量位居全市第七;基金收入实现17.88亿元,完成年初预算的288%,同比增长42%,比上年增收5.37亿元,基金收入总量位居全市第一。2017年,开发区财政总收入达到25亿元(不含上级专款及置换债券资金),位居全市各区县第一;开发区全口径财政总收入为46.9亿元,位居全市各区县第三。

2017年一般公共预算支出实现9.77亿元,预算支出进度达到95%,较上年增长10.8%,其中:区级一般公共预算收入对教育的投入8904万元,占比7%。基金预算支出实现19.14亿元。

(二)多措并举,为开发建设提供资金保障。

积极争取省上置换债券资金148290万元和新增债券资金19800万元;完成90840万元定向承销债券资金的定向承销协调完善工作;完成2017年债券资金本息偿还核对及债务系统管理工作;完成2018年置换债券及新增债券申报计划工作。

争取中、省、市支持,全年PPP综合财力补助资金、中央普惠金融补贴等各类专项资金2850万元。催生、整合、包装一大批重点项目在首届金融博览会和四川发展临港行活动中进行推介,吸引更多社会资金参与临港建设。建立和充实重点项目储备工作,整合及包装重点项目,努力提高以项目为载体的财政筹融资能力。

(三)规范运作,全面推进PPP项目建设。

规范运作,注重效率,全面推进PPP项目建设。深度参与PPP项目包装和管理工作,充分发挥专业技术优势,在确保规范操作、程序合法、权责清晰基础上有效推进PPP建设。完成项目合同款项支付、计价定价等核心条款以及相应的物有所值和财政承受能力论证评价工作。落地PPP项目合同金额达106亿元,属宜宾市全区县之最,其中创新孵化基地PPP项目入选国家级示范项目和全国十大经典案例并向全国推广。生态景观PPP项目和产业园区基础设施一期PPP项目入选省级示范项目。

(三)加大投入,全力推进各项社会事业发展。

1.与区级相关部门一同检查辖区内公、民办小学、幼儿园对经济困难家庭学生助学金和学费减免的落实情况;参与沙坪街道、白沙湾街道实地调查农村低保参保情况;会同区社会事务局开展困难学生资助资金、民政工作专项检查

2.清理2014-2016年扶贫资金数据并提供给区监审局;完成红花村对口帮扶工作,各扶贫小组经常深入建卡贫困户家中宣传最新的对口扶贫政策,并实地了解脱贫计划实施情况,帮助贫困户发展产业,实现脱贫目标任务。

(七)严把关口,提升我区工程建设投资资金使用效益。

紧紧围绕全区重点建设项目,加强政府投资预算审查。评审中心完成预算审查资金15.3亿元,审定金额14.1亿元,审减资金1.2亿元。规范PPP项目的财政造价管理,积极开展认质认价工作。共计完成PPP项目特贵重材料认质认价共计8207项,涉及材料价格12.35亿元,核定材料价格8.52亿元,审减3.83亿元。加强建设资金拨付管理,对建设单位申请工程进度资金,严格按照合同约定并深入到施工现场,核查工程实际投资进度,切实把好财政资金支付关。审查资金6.2亿元,审定并拨付6亿元,审减资金2000万元。

(五)提升服务,切实助推产业发展。

协调配合相关部门定期汇总已入驻智能终端企业政府扶持政策补助情况,为领导决策提供依据。配合市财监局对已引进智能终端企业《投资协议》、《补充协议》及相关补贴的专项检查。参与现场会审智能终端企业申请的各类补贴资金,全年共计会审167笔。及时处理智能终端企业扶持资金报告,协同产业发展基金兑现扶持资金26.38亿元。起草并印发《宜宾临港经济技术开发区投资促进局驻外分局和人员工作经费管理暂行办法》、《宜宾临港经济技术开发区新兴产业项目出口退税资金池专项资金管理暂行办法》;参与修改完善《宜宾临港经济技术开发区新兴产业项目建设期产业扶持资金监督管理暂行办法》。参与区投促中心组织的智能终端企业招商谈判。

(六)责任落实,确保企业稳定与社会和谐

协调指导524台完成与新鹏公司采购办公用房前期手续并签订购房合同,陪同领导协调524台上级省广播电视台按合同办理划款手续;督促新鹏公司按程序办理购房户多缴契税退款手续;区公安分局根据工作组安排抓紧推进奢侈品拍卖工作,全年累计拍卖成功约1053件,销售收入约123万元;拟定《关于新鹏.盛世临港项目商业部分运行工作建议》送处置领导小组审定;与区监审局一同协助区公安分局完成委托司法会计鉴定机构工作。

指导监督亿联公司完成2017年1季度应付轻工博览城业主委托租赁租金工作,累计办理1039户(含亿联公司前期自己办理的79户),累计办理金额1019余万元(含亿联公司前期自己办理的87余万元);参与审核港亿公司兑付2017年2至4度应兑付租金工作,累计办理1159户,累计办理金额3352余万元;协助区经科局完成对轻工博览城项目日常监管工作

(七)加强监管,切实保障财政财务管理规范运行

1、根据财预〔2017〕50号文和财预〔2017〕87号文要求,对临港区2015年1月1日至2017年6月30日期间的融资担保行为和政府购买服务进行了专项清理和整改,其中,清理并废止了区管委会及各部门出具的函件42份,涉及融资金额约103亿元,清理并废止了合同总金额约18亿元的8份“拨改租”协议。

2.加强采购监管。一是参与指导白酒学院空调项目、家具用具、食堂设备采购项目和多媒体、常态化录播教室、控制室建设设备项目采购工作;二是参加区国土房管局天原老厂区机器设备先行搬离拆除工程监理项目现场监督,该项目为临港区开展政府采购以来,第一个由采购业主委托社会代理机构采购的分散采购项目;三是根据《宜宾市政府机关使用正版软件工作考核实施细则》精神,对日后各单位申报采购计划备案表时,增加要求必须将安装正版软件写入技术参数。

3.布置各预算单位2016年度内部控制报告监督检查工作,对区内单位进行检查,完成临港区2016年度内控制度监督检查报告。

4.为进一步提高各单位财务管理水平,在区内组织开展了对区属行政事业单位的会计信息质量检查、会计基础工作规范、严肃财经纪律、财政资金支出绩效评价、非税收入管理等检查工作,及时发现财务管理中存在的问题,及时整改,提升单位财务管理水平,有效促进财政管理工作更上一个台阶。

三、关于2018年财政预算

2018年是开发区迎接机遇和挑战的关键之年,暨面临发展的良好态势,又有艰巨的工作任务需要攻坚破难。一是2018年开发区各类债务逐步进入偿债高峰期,二是5+1产业发展特别是智能终端产业扶持需要大量资金进行保障,三是要承接石鼓乡、凉姜乡的财政划转和保障工作将增加财政支出。发展建设需求和财政规模受限的矛盾将十分突出,临港发展新形势、新政策、新空间也将给财政管理带来新的更大考验,我们将迎难而上,把握机遇,努力服务好临港新区全面开发建设。   

根据上述指导思想,围绕临港区工作发展和目标,结合宏观经济形势、开发区工作任务和我区预算收支盘子,区财政对2018年临港区财政预算(草案)进行了编制,因临港开发区未设独立一级人大和政府,按市人大常委会要求,我区财政预、决算并入市级财政向市人大及其常委会报告。2018年1月8日宜宾市第五届人民代表大会第二次会议第三次全体会议决定批准了《关于宜宾市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告》和2018年市本级财政预算(市本级财政含临港开发区),现将2018年开发区财政收支预算(草案)报告如下(开发区收支预算与上报市财政经市人大批准预算一致):               

(一)2018年一般公共财政收支预算

2018年区级一般公共预算收入预算数82000万元,同比增长12%,税收收入拟安排67095万元,增长16%,非税收入拟安排14905万元,下降3%。区级一般公共财政预算收入82000万元,加上预计上级补助收入4976万元,一般公共财政预算收入总额预计为86976万元。根据《预算法》有关地方财政收支平衡的规定,区级公共财政支出预算相应安排为86976万元。2017年区级公共财政预算支出的安排:一是正常运转经费40550万元(含下达区级部门预算和目标奖及其他预留,其中凉姜石鼓预留财力6153万元);二是专项支出切块38630万元,其中:重大项目前期经费539万元、港口物流发展补贴2000万元、招商引资和产业发展9200万元、政府购买服务费用5461万元、做强做大港荣公司资本金15000万元、城市维护及管理450万元、城乡一体民生工程4180万元、其它1800万元;三是其他支出5196万元。加上一般债券还本支出2000万元,上解支出600万元,年终结余0万元,预算收支平衡。

区级公共财政收入预算计划分解情况是:国税部门35000万元,增长64%;地税部门34000万元,下降12%;财政及其他部门13000万元,下降3%。

(二)2018年基金预算草案

2018年基金收入预算数265800万元,增长49%。其中:土地出让收入263000万元,城市基础设施配套费2800万元。按照收支平衡的原则,相应安排基金支出预算265800万元。其中:用于国有土地收益基金支出13170万元,农业土地开发支出830万元,国有土地使用权出让金支出249000万元,城市基础设施配套费支出2800万元,年终结余0万元,预算收支平衡。

以上预算草案,请予审查批准(详见附表三、附表四、附表五、附表六)。

四、关于2018年的财政工作

(一)加大财源培植,努力增加收入,保运转保发展。

1.进一步加大4+1产业引进和培育,加大资金统筹调度,全力确保招商政策兑现,力促智能制造企业加快开工和投产,力推财源培植,协同企服中心、国地税加大入驻企业和项目建设期间税收征管,理顺和强化政府非税收入管理力度,确保应收尽收。健全和完善财政性资金管理制度和财政国库管理制度,确保2018年财政一般预算收入增长12%,达到8.2亿元,力争实现超收,基金收入实现26.58亿元,增长49%以上。

2.严格预算约束,加强预算支出管理,厉行节约。一是严格按照《预算法》要求,加强预算执行管理,在保证资金安全、规范、高效使用基础上,既要保证重点项目支出,又要保障和改善民生方面支出,强化预算的权威性和约束力,严控追加预算,提高预算执行的有效性;二是严格执行中央八项规定,压缩“三公”经费的预算规模,着力降低行政运行成本,推进节约型机关建设;三是继续贯彻落实好扶贫攻坚、强农惠农政策,加大脱贫攻坚财政投入,抓好村级公益事业建设一事一议财政奖补、政策性农业保险、种粮补贴等各项政策落实。

(二)加强资金统筹调度,做强做大港荣和宜宾港集团公司,推动企业市场化融资,千方百计保项目保重点。

1.全面梳理2018年4+1产业发展、东部产业园项目、川南城际铁路和渝昆高铁、盐坪坝和渝昆高铁过江大桥连接线等项目征地拆迁和重点工程资本金投入,提前谋划资金需求,加大统筹调度力度,支持港荣和宜宾港集团加大市场化融资力度,支持两大集团参与开发建设,全面启动资金筹集相关工作,确保资金流顺畅,促进各重点项目加快推进。

2.树立经营性财政的开发理念,加强资金统筹,进一步完善政府性债务动态监控机制和风险预警防范,积极争取中省市支持,积极争取政府债券置换资金,确保按时还本付息,维护开发区对外良好信用。

3.超前谋划,未雨绸缪,增大开发区开发建设腾挪空间,继续争取市上支持,做强做大港荣集团公司,努力构建市区共建共享共荣发展,优化完善市区财政管理体制,借助好市财政、市国资、市科教集团、市新兴产业公司等优势资源,强力推进开发建设和发展保障。

(三)加大支出管理,严格预算约束,加大民生投入,力促社会事业和民生发展。

1.继续抓好精准扶贫,加大推进全面小康。进一步提高认识,加强领导,加大投入,创新思路,完善机制,继续加大挖掘扶贫工作新亮点,总结扶贫工作思路成效。突出抓好基础设施建设,坚持因地制宜搞好产业扶贫工程。

2.继续加大财政投入,全力支持教育、卫生、公共文化等事业发展,重点倾斜七初中、顺南中学、沙坪中心卫生服务中心等项目建设,提高开发区社会公共服务水平。同时,与相关部门密切配合,按照规划加强公共文化建设,在促进港区经济和社会同步发展。及时安排民生资金,保障民生资金及时足额落实,提高群众满意度和幸福感。

3.实施医疗卫生改革,不断完善城乡低保、城乡医疗救助等救助帮困机制,加快新农村建设和现代农业产业发展。科学统筹,加强资金调度管理。建立项目资金使用计划制度,未雨绸缪,打好提前量,把有限的资金有机结合起来,不闲置,不超拔,搞好资金调度,确保全年收支任务完成和重点项目投入。

(四)加强财政绩效管理,强化财政监督管理,不断提高资金使用效益,保开发保效率。

1.有效推进财政综合预算编制和中期财政规划编制和管理,深化财政性资金绩效评价工作。对照中长期财政收支预测情况抓好税源培育和城市经营,确保财政规划的有效执行。

2.紧紧围绕规范建设资金管理和提高财政资金使用效益为宗旨,积极开展预算评审审查工作。不断积累整合资源开展大型项目评审的经验,实行重大项目集中审查制度和限时审结制度,实现评审工作又好又快发展。

3.扎实抓好“四个一批”重点项目资金管理。大力推进重点项目财政项目专管员制度,实现重大项目建设的现场监管和有效监管,把政府投资重点项目监督工作进一步落到实处。

4.围绕临港区的发展重点和财政中心工作,不断研究和探索财政监督工作的切入点和着力点。通过健全制度,完善机制,抓住财政改革中的重点、难点和热点问题,通过日常监督和专项检查,为进一步提高财政管理水平,维护财税经济秩序,开展积极有效的财政监督检查工作。

5.加强财政干部队伍建设。深入贯彻学习十九大精神,深入开展“两学一做”教育实践活动,始终把党风廉政建设摆在重要位置,两手抓两手都要硬。领导班子成员率先垂范,以身作则,认真履行党风廉政建设责任制,切实加强干部职工勤政廉洁教育警示,切实筑牢反腐倡廉新防线,努力建设勇于奉献忠于职守打得下硬仗的财政团队。





附件:2018年临港经开区财政总预算公开

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